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Oakmark Bond Fund

OAZCX:US
NASDAQ GM
9.90
USD
0.00
0.01%
更新日時 2022/01/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.90 - 10.24
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
9.91
52週レンジ
9.90 - 10.24
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/28/2022)
9.9
資産総額 (百万 USD) ( 01/28/2022)
93.574
設定日
-
直近配当額 ( 01/28/2022)
0.0112
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.39%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 11.30 百万 11.84
5.00 千 4.90 百万 5.14
4.00 千 4.06 百万 4.26
4.00 千 3.99 百万 4.18
4.00 千 3.94 百万 4.13
3.00 千 2.97 百万 3.11
2.50 千 2.48 百万 2.60
1.50 千 1.58 百万 1.65
1.50 千 1.51 百万 1.58
1.21 千 1.22 百万 1.28
企業概要
Oakmark Bond Fund seeks current income and total return, consistent with prudent investment and principal protection management. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds and other fixed-income securities.The Fund invests at least 25% in investment-grade fixed-income securities and may invest up to 35% of its assets in below investment-grade fixed-income securities
住所
The Oakmark Funds
111 South Wacker Drive
Suite 4600
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-OAKMARK
Webサイト
www.oakmark.com