Skip to content

オークマーク・エクイティ・アンド・インカム・ファンド

OAZBX:US
NASDAQ GM
33.51
USD
0.24
0.72%
更新日時 2022/01/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.57 - 35.13
1年トータルリターン
18.72%
年初来リターン
-2.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
33.27
52週レンジ
28.57 - 35.13
1年トータルリターン
17.19%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/28/2022)
33.51
資産総額 (十億 USD) ( 01/28/2022)
7.607
設定日
-
直近配当額 ( 12/16/2021)
0.4019
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
Clyde S McGregor / M Colin Hudson
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.60 千 340.69 百万 4.34
4.44 百万 260.12 百万 3.31
5.59 百万 248.59 百万 3.16
1.48 百万 238.80 百万 3.04
2.30 百万 237.09 百万 3.02
4.61 百万 219.32 百万 2.79
2.26 百万 214.40 百万 2.73
273.80 千 178.51 百万 2.27
635.60 千 163.30 百万 2.08
641.38 千 159.14 百万 2.03
企業概要
オークマーク・エクイティ・アンド・インカム・ファンド(Oakmark Equity and Income Fund)は投資信託。米国株式や確定利府債券などの分散型ポートフォリオに投資することで高水準のインカムゲインの獲得および資本保全・キャピタルゲインの獲得を目指す。成長性と収益性のバランス型投資プログラムを適用。
住所
The Oakmark Funds
111 South Wacker Drive
Suite 4600
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-OAKMARK
Webサイト
www.oakmark.com