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オークマーク・グローバル・セレクト・ファンド

OAYWX:US
NASDAQ GM
21.66
USD
0.08
0.37%
更新日時 2022/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.09 - 23.82
1年トータルリターン
14.61%
年初来リターン
-4.67%
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前日終値
21.58
52週レンジ
19.09 - 23.82
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
-4.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2022)
21.66
資産総額 (十億 USD) ( 01/26/2022)
1.629
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 12/16/2021)
0.2402
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
David G Herro / William C Nygren "Bill"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.79%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.53 千 221.70 百万 12.98
154.67 百万 100.07 百万 5.86
212.10 千 98.38 百万 5.76
344.50 千 88.51 百万 5.18
1.87 百万 83.40 百万 4.88
122.70 千 80.00 百万 4.68
759.50 千 78.83 百万 4.61
8.04 百万 78.24 百万 4.58
1.43 百万 76.41 百万 4.47
887.80 千 74.32 百万 4.35
企業概要
オークマーク・グローバル・セレクト・ファンド(Oakmark Global Select Fund)は投資信託。米国・非米国企業の普通株への投資を通じて、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米国外での投資には地域的な制限を設けず、先進国・新興国市場の企業の証券に投資する場合がある。
住所
The Oakmark Funds
111 South Wacker Drive
Suite 4600
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-OAKMARK
Webサイト
www.oakmark.com