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オークマーク・インターナショナル・ファンド

OAYIX:US
NASDAQ GM
27.75
USD
0.27
0.96%
更新日時 2022/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.60 - 31.29
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
28.02
52週レンジ
25.60 - 31.29
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/25/2022)
27.75
資産総額 (十億 USD) ( 01/25/2022)
27.208
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 12/16/2021)
0.3785
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
Robert A Taylor "Rob" / David G Herro
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.74%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.08 百万 1.02 十億 3.74
1.55 十億 1.00 十億 3.66
13.70 百万 948.07 百万 3.47
3.88 百万 916.42 百万 3.36
339.26 百万 878.33 百万 3.22
89.98 百万 876.09 百万 3.21
8.47 百万 853.41 百万 3.13
154.47 百万 783.94 百万 2.87
7.17 百万 759.97 百万 2.78
36.50 百万 709.28 百万 2.60
企業概要
オークマーク・インターナショナル・ファンド(Oakmark International Fund)は投資信託。非米国企業の普通株に投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。成熟市場(日本、カナダ、英国など)および発展途上市場(メキシコ、ブラジル、韓国など)に投資する場合がある。
住所
The Oakmark Funds
111 South Wacker Drive
Suite 4600
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-OAKMARK
Webサイト
www.oakmark.com