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オークマーク・グローバル・ファンド

OAYGX:US
NASDAQ GM
33.48
USD
0.45
1.33%
更新日時 2022/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.43 - 36.26
1年トータルリターン
11.16%
年初来リターン
-3.43%
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前日終値
33.93
52週レンジ
29.43 - 36.26
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
-3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/25/2022)
33.48
資産総額 (十億 USD) ( 01/25/2022)
1.489
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 12/16/2021)
0.4196
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
Clyde S McGregor
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.82%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.67 千 117.81 百万 7.60
489.50 千 78.98 百万 5.10
1.24 百万 72.70 百万 4.69
1.30 百万 69.66 百万 4.49
103.28 百万 66.82 百万 4.31
6.41 百万 62.41 百万 4.03
1.22 百万 54.38 百万 3.51
229.23 千 54.19 百万 3.50
634.46 千 53.11 百万 3.43
612.55 千 50.04 百万 3.23
企業概要
オークマーク・グローバル・ファンド(Oakmark Global Fund)は投資信託。米国・非米 国企業の普通株への投資を通じて、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米国外における投資の場合は、地域的な制限は設けず、3カ国以上の企業銘柄に投資する。先進国 ・新興国市場の企業への投資が可能。
住所
The Oakmark Funds
111 South Wacker Drive
Suite 4600
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-OAKMARK
Webサイト
www.oakmark.com