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オークマーク・インターナショナル小型株ファンド

OAYEX:US
NASDAQ GM
20.19
USD
0.05
0.25%
更新日時 2022/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.97 - 21.48
1年トータルリターン
20.40%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
20.24
52週レンジ
16.97 - 21.48
1年トータルリターン
18.32%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2022)
20.19
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2022)
1.686
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 12/16/2021)
0.3525
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
David G Herro / Michael L Manelli "Mike"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.01%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 百万 62.67 百万 3.86
941.42 千 62.55 百万 3.86
2.21 百万 60.67 百万 3.74
7.97 百万 59.06 百万 3.64
1.10 百万 51.27 百万 3.16
29.11 百万 47.93 百万 2.95
4.90 百万 46.69 百万 2.88
21.13 百万 43.94 百万 2.71
1.02 百万 43.33 百万 2.67
7.40 百万 43.28 百万 2.67
企業概要
オークマーク・インターナショナル小型株ファンド(Oakmark International Small Cap Fund)は投資信託。米国以外の小型普通株への投資を通じて、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。小型株企業とは、時価総額がS&P小型株600種指数構成銘柄の最大時価総額よりも下回る企業。
住所
The Oakmark Funds
111 South Wacker Drive
Suite 4600
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-OAKMARK
Webサイト
www.oakmark.com