Skip to content

Oakmark Bond Fund

OAYCX:US
NASDAQ GM
9.97
USD
0.01
0.10%
更新日時 2022/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.24
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-1.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.96
52週レンジ
9.95 - 10.24
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2022)
9.97
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2022)
95.288
設定日
06/10/2020
直近配当額 ( 12/30/2021)
0.021
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.39%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 11.43 百万 11.66
5.00 千 4.95 百万 5.05
4.00 千 4.12 百万 4.20
4.00 千 3.98 百万 4.06
4.00 千 3.90 百万 3.98
3.00 千 3.00 百万 3.06
3.00 千 2.99 百万 3.05
2.50 千 2.50 百万 2.55
1.50 千 1.60 百万 1.63
1.50 千 1.57 百万 1.60
企業概要
Oakmark Bond Fund seeks current income and total return, consistent with prudent investment and principal protection management. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds and other fixed-income securities.The Fund invests at least 25% in investment-grade fixed-income securities and may invest up to 35% of its assets in below investment-grade fixed-income securities
住所
The Oakmark Funds
111 South Wacker Drive
Suite 4600
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-OAKMARK
Webサイト
www.oakmark.com