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Optimum Small-Mid Cap Value

OASVX:US
NASDAQ GM
14.64
USD
0.13
0.88%
更新日時 2022/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.35 - 15.59
1年トータルリターン
16.01%
年初来リターン
-4.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.77
52週レンジ
12.35 - 15.59
1年トータルリターン
15.84%
年初来リターン
-4.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/25/2022)
14.64
資産総額 (百万 USD) ( 01/24/2022)
786.333
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( 12/08/2021)
0.119
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
Vincent Sellecchia / Lee S Grout
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.94%
経費率
1.49%
企業概要
Optimum Small-Mid Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in securities of small market capitalization companies whose market capitalization is similar to the market capitalization of companiesin the Russell 2000 Value Index.
住所
Optimum Fund Trust
2005 Market Street
Philadelphia, PA 19103-7094
USA
電話番号
1-800-523-1918