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オークマーク・インターナショナル・ファンド

OANIX:US
NASDAQ GM
22.34
USD
0.46
2.02%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.84 - 27.58
1年トータルリターン
-12.59%
年初来リターン
9.30%
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前日終値
22.80
52週レンジ
19.84 - 27.58
1年トータルリターン
-13.66%
年初来リターン
9.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
22.34
資産総額 (十億 USD) ( 03/22/2019)
34.417
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.504
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.39 百万 1.24 十億 4.03
22.54 百万 1.19 十億 3.86
1.77 十億 1.17 十億 3.81
516.26 百万 1.15 十億 3.73
98.94 百万 1.09 十億 3.54
7.55 百万 1.04 十億 3.40
110.59 百万 994.36 百万 3.23
11.72 百万 949.66 百万 3.09
247.85 百万 920.41 百万 2.99
63.58 百万 904.02 百万 2.94
企業概要
オークマーク・インターナショナル・ファンド(Oakmark International Fund)は米国籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインを目的とする。投資対象は非米国企業の普通株で、成熟市場(日本、カナダ、英国など)および発展途上市場(メキシコ、ブラジル、韓国など)。
住所
Oakmark Funds
2 North LaSalle Street
Chicago, IL 60602
電話番号
1-800-OAKMARK
Webサイト
www.oakmark.com