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Manager Oaktree Global Credi

OAKTGLB:BZ
112.43
BRL
0.11
0.10%
更新日時 2022/08/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
99.17 - 116.53
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
112.32
52週レンジ
99.17 - 116.53
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/09/2022)
112.4327
資産総額 (百万 BRL) ( 08/09/2022)
32.135
設定日
04/04/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.16 百万 34.87 百万 96.81
6.46 千 1.13 百万 3.14
企業概要
Manager Oaktree Global Credito Brl FIC FIM IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491