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Oaktree Global Credito FIM I

OAKTFIM:BZ
1.20
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.92 - 1.20
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
1.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.20
52週レンジ
0.92 - 1.20
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
1.198697
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
843.069
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 百万 759.85 百万 98.74
370.00 3.93 百万 0.51
270.00 2.85 百万 0.37
217.57 千 384.88 千 0.05
214.81 千 384.87 千 0.05
215.46 千 384.85 千 0.05
214.79 千 384.83 千 0.05
215.45 千 384.81 千 0.05
215.46 千 384.81 千 0.05
217.54 千 384.72 千 0.05
企業概要
Oaktree Global Credito FIM IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Mongeral Aegon Seguros e Previdencia
Travessa Belas Artes, 15
20060-000 Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3722-2200