Oaktree Global Credito FIM I
OAKTFIM:BZ
1.20
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.92 - 1.20
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
1.44%
前日終値
1.20
52週レンジ
0.92 - 1.20
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
1.198697
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
843.069
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| OTGLCIU:LX | 2.02 百万 | 759.85 百万 | 98.74 |
| AW700943:COR | 370.00 | 3.93 百万 | 0.51 |
| AW701271:COR | 270.00 | 2.85 百万 | 0.37 |
| LIQVIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 217.57 千 | 384.88 千 | 0.05 |
| LIQDIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 214.81 千 | 384.87 千 | 0.05 |
| LQDZV:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 215.46 千 | 384.85 千 | 0.05 |
| LIQDIV:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 214.79 千 | 384.83 千 | 0.05 |
| LQDZVI:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 215.45 千 | 384.81 千 | 0.05 |
| LQDZVII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 215.46 千 | 384.81 千 | 0.05 |
| LIQX:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 217.54 千 | 384.72 千 | 0.05 |
企業概要
Oaktree Global Credito FIM IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Mongeral Aegon Seguros e PrevidenciaTravessa Belas Artes, 15
20060-000 Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3722-2200 Webサイト
http://www.mongeral.com.br/