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オークツリーLuxファンズ-オークツリー・グローバ

OAKGHEI:LX
98.66
EUR
0.40
0.40%
更新日時 2019/03/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.33 - 103.63
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
4.04%
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前日終値
99.06
52週レンジ
94.33 - 103.63
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
4.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
98.66
資産総額 (百万 USD) ( 03/25/2019)
391.044
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.163273
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.76 千 8.83 百万 1.83
8.11 千 8.11 百万 1.68
7.10 千 7.10 百万 1.47
6.90 千 6.90 百万 1.43
6.61 千 6.61 百万 1.37
6.47 千 6.47 百万 1.34
6.23 千 6.23 百万 1.29
6.13 千 6.13 百万 1.27
企業概要
オークツリーLuxファンズ-オークツリー・グローバル転換社債ファンド(Oaktree Lux Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド 型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインから高水準のトータルリターンの獲得を目指す。米国内外のハイインカム転換社債銘柄から成る分散型ポートフォリオに投資。
住所
MultiConcept Fund Management SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 61 61
Webサイト
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