オークマーク・インターナショナル小型株ファンド

OAKEX:US
NASDAQ GM
14.57
USD
0.03
0.21%
更新日時 2019/03/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.15 - 16.64
1年トータルリターン
-9.18%
年初来リターン
16.93%
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前日終値
14.54
52週レンジ
12.15 - 16.64
1年トータルリターン
-9.12%
年初来リターン
16.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
14.57
資産総額 (十億 USD) ( 03/18/2019)
1.482
設定日
11/01/1995
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.1974
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.09%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 百万 46.37 百万 3.67
6.83 百万 44.84 百万 3.55
1.45 百万 43.86 百万 3.47
4.01 百万 43.77 百万 3.47
1.23 百万 43.09 百万 3.41
1.83 百万 37.55 百万 2.97
1.01 百万 35.84 百万 2.84
6.97 百万 35.27 百万 2.79
1.51 百万 34.26 百万 2.71
2.66 百万 34.12 百万 2.70
企業概要
オークマーク・インターナショナル小型株ファンド(Oakmark International Small Cap Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。米国以外の小型普通株への投資を通じ て、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。小型株企業とは、時価総額がS&P小型株600種指数の構成銘柄の最大時価総額を下回る企業。
住所
Oakmark Funds
2 North LaSalle Street
Chicago, IL 60602
電話番号
1-800-OAKMARK
Webサイト
www.oakmark.com