Oaktree Capital Management F

OAKEICH:LX
9.79
CHF
更新日時 13:59 JST 2017/05/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.72 - 10.02
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
9.72 - 10.02
商品分類
SICAV
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/31/2017)
9.792508
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2017)
697.514
設定日
08/31/2015
直近配当額 ( 03/31/2017)
0.0747513
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
SHANNON WARD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Oaktree European Senior Loan Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that have a portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade.
住所
The Bank of New York Mellon (Lux)
Vertigo Building - Polaris
2-4 Rue Eugene Ruppe
L-2453 Luxembourg
電話番号
00352 24525 707