Oaktree Capital Management F

OAKEICH:LX
9.84
CHF
更新日時 14:59 JST 2017/02/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.75 - 10.02
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52週レンジ
9.75 - 10.02
商品分類
SICAV
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/28/2017)
9.836414
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2017)
533.428
設定日
08/31/2015
直近配当額 ( 12/30/2016)
0.328762
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
SHANNON WARD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Oaktree European Senior Loan Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that have a portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade.
住所
The Bank of New York Mellon (Lux)
Vertigo Building - Polaris
2-4 Rue Eugene Ruppe
L-2453 Luxembourg
電話番号
00352 24525 707