オークツリー・キャピタル・マネジメント・ファンド

OAKEICH:LX
9.48
CHF
更新日時 2018/03/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.48 - 9.79
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-0.02%
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52週レンジ
9.48 - 9.79
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/29/2018)
9.479
資産総額 (百万 EUR) ( 03/29/2018)
708.547
設定日
02/11/2016
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.071732
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
MADELAINE JONES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
オークツリー欧州上位ローン・ファンド(Oaktree European Senior Loan Fund)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。魅力的なトータルリターンの獲得を目指 す。投資対象は、欧州で業務、資産・事業の一部を展開する投資適格未満の企業向け銀行ローンおよびその他優先債で構成される分散型ポートフォリオ。
住所
The Bank of New York Mellon (Lux)
Vertigo Building - Polaris
2-4 Rue Eugene Ruppe
L-2453 Luxembourg
電話番号
00352 24525 707