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Optimum Fixed Income Fund

OAFIX:US
NASDAQ GM
9.44
USD
0.04
0.43%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.08 - 9.44
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
9.40
52週レンジ
9.08 - 9.44
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
9.44
資産総額 (十億 USD) ( 02/14/2019)
2.326
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.197
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.52%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.52 千 403.70 百万 17.50
311.83 千 311.67 百万 13.51
2.20 千 268.80 百万 11.65
464.00 98.51 百万 4.27
83.50 千 82.74 百万 3.59
61.70 千 64.05 百万 2.78
55.20 千 53.86 百万 2.34
47.00 千 47.89 百万 2.08
322.00 47.01 百万 2.04
46.20 千 46.70 百万 2.02
企業概要
Optimum Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of income. The Fund invests in investment grade fixed income securities. The Fund focuses on securities issued or guaranteed by the U.S. government, or its agencies or instrumentalities, corporate debt securities and asset-backed securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Optimum Fund Trust
2005 Market Street
Philadelphia, PA 19103-7094
USA
電話番号
1-800-523-1918