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オークツリー・キャピタル・マネジメント・ファンド

OAESEAG:LX
9.85
GBP
更新日時 2019/02/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.71 - 9.93
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.46%
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52週レンジ
9.71 - 9.93
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/28/2019)
9.854
資産総額 (百万 EUR) ( 02/28/2019)
393.077
設定日
07/31/2017
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.079508
直近配当利回り(税込)
3.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.81%
企業概要
オークツリー欧州上位ローン・ファンド(Oaktree European Senior Loan Fund)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。魅力的なトータルリターンの獲得を目指 す。投資対象は、欧州で業務、資産・事業の一部を展開する投資適格未満の企業向け銀行ローンおよびその他優先債で構成される分散型ポートフォリオ。
住所
The Bank of New York Mellon (Lux)
Vertigo Building - Polaris
2-4 Rue Eugene Ruppe
L-2453 Luxembourg
電話番号
00352 24525 707