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オークツリーLuxファンズ-オークツリー欧州ハイイ

OAEHYIA:LX
101.58
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/03/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.80 - 102.26
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
4.85%
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前日終値
101.60
52週レンジ
92.80 - 102.26
1年トータルリターン
11.00%
年初来リターン
4.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
101.58
資産総額 (百万 EUR) ( 03/25/2019)
65.303
設定日
06/29/2018
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.926151
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.11 百万 1.74
1.02 千 1.05 百万 1.64
975.00 1.03 百万 1.62
995.00 996.12 千 1.56
980.00 967.26 千 1.52
990.00 920.87 千 1.44
900.00 915.52 千 1.44
845.00 871.10 千 1.37
820.00 834.88 千 1.31
800.00 813.62 千 1.28
企業概要
オークツリーLuxファンズ-オークツリー欧州ハイイールド債ファンド(Oaktree`s European HY bond fund)は欧州発行体および非欧州発行体の欧州通貨建て債券に投資。転換社債、ワラントまたはEM債券など株式に類似した銘柄は投資対象外。ファンドレベルでは非レバレッジ型。金融セクターは対象外。クレジット分析方法は、基本的な、ボトムアップ投資に基づく。
住所
27 Knightsbridge
London, SW1X 7LY
United Kingdom
電話番号
-