Oppenheimer Conservative Inv

OACIX:US
NASDAQ GM
9.31
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.24 - 9.74
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-2.10%
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前日終値
9.30
52週レンジ
9.24 - 9.74
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-2.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.31
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
564.930
設定日
04/05/2005
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.20532
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.73 百万 149.77 百万 25.51
15.89 百万 68.47 百万 11.66
11.16 百万 60.81 百万 10.36
1.44 百万 56.00 百万 9.54
765.31 千 54.87 百万 9.35
877.72 千 24.81 百万 4.23
642.28 千 16.03 百万 2.73
250.33 千 10.33 百万 1.76
587.11 千 9.97 百万 1.70
312.54 千 9.62 百万 1.64
企業概要
Oppenheimer Portfolio Series - Conservative Investor Fund seeks current income and a long-term growth of capital by investing in other mutual funds. The weightings are: 70% in fixed income funds, 15% in US equity funds, 5% in international equity funds and 10% in other types. The Fund's comparative indices are Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index and S&P 500 Index.
住所
OFI Global Asset Management Inc
6803 South Tucson Way
Centennial, CO 80112-3924
電話番号
1-800-525-7048