XトラッカーズMSCIバングラデシュ・スワップ

O9C:SP
Singapore
1.009
USD
0.004
0.40%
更新日時 2018/07/20
始値
1.009
安値 - 高値 レンジ(日)
1.009 - 1.009
出来高
0
前日終値
1.005
52週レンジ
1.005 - 1.506
1年トータルリターン
-16.33%
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始値
1.009
安値 - 高値 レンジ(日)
1.009 - 1.009
出来高
0
前日終値
1.005
52週レンジ
1.005 - 1.506
1年トータルリターン
-16.40%
年初来リターン
-19.28%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.0099
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
16.464
設定日
11/03/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
-13.69%
3年トータルリターン
-1.78%
5年トータルリターン
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
962.49 千 3.19 百万 19.37
201.43 千 963.50 千 5.85
1.20 百万 934.03 千 5.67
680.61 千 735.70 千 4.47
279.62 千 724.67 千 4.40
866.23 千 560.99 千 3.41
896.06 千 437.36 千 2.66
1.65 百万 434.41 千 2.64
1.32 百万 407.86 千 2.48
1.17 百万 405.05 千 2.46
企業概要
XトラッカーズMSCIバングラデシュ・スワップ UCITS ETF(Xtrackers MSCI Bangladesh Swap UCITS ETF)は、シンセティック型ETF(上場投資信託)。MSCI Bangladesh Investable Market Total Return Net Indexに連動する投資成果を目指す。バングラデシュ株式に投資。投資対象は、市場の約99%を占める大型・中型・小型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com