db x-トラッカーズMSCIバングラディシュI

O9C:SP
Singapore
1.172
USD
0.005
0.43%
更新日時 18:06 JST 2018/02/21
始値
1.160
安値 - 高値 レンジ(日)
1.160 - 1.172
出来高
8,000
前日終値
1.167
52週レンジ
1.106 - 1.506
1年トータルリターン
-1.76%
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始値
1.160
安値 - 高値 レンジ(日)
1.160 - 1.172
出来高
8,000
前日終値
1.167
52週レンジ
1.106 - 1.506
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-6.24%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
1.1684
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2018)
21.770
設定日
11/03/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
0.62%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
-7.82%
3年トータルリターン
3.51%
5年トータルリターン
4.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 4.11 百万 18.71
238.90 千 1.44 百万 6.53
1.13 百万 1.27 百万 5.78
331.63 千 1.06 百万 4.81
807.22 千 1.04 百万 4.73
1.03 百万 703.62 千 3.20
1.33 百万 655.14 千 2.98
3.93 百万 597.34 千 2.72
1.14 百万 568.94 千 2.59
1.47 百万 496.94 千 2.26
企業概要
db x-トラッカーズMSCIバングラディシュIM TRNインデックスUCITS ETFは、ルクセンブ ルク籍のUCITS IV適格上場投資信託(ETF)。MSCI Bangladesh Investable Market TRN Indexのパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com