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Smartshares NZ Bond ETF

NZB:NZ
NZX
3.16
NZD
0.00
0.09%
更新日時 2020/11/23
始値
3.16
安値 - 高値 レンジ(日)
3.16 - 3.16
出来高
48,497
前日終値
3.16
52週レンジ
3.00 - 3.19
1年トータルリターン
3.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.16
安値 - 高値 レンジ(日)
3.16 - 3.16
出来高
48,497
前日終値
3.16
52週レンジ
3.00 - 3.19
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
4.42%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
3.1621
資産総額 (百万 NZD) ( 11/20/2020)
356.372
設定日
11/12/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
Stuart Millar
直近配当額 ( 11/27/2020)
0.015186
直近配当利回り(税込)
2.57%
経費率
0.54%
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
3.97%
5年トータルリターン
3.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.09 千 26.09 百万 7.57
17.68 千 17.68 百万 5.13
9.92 千 9.92 百万 2.88
9.68 千 9.68 百万 2.81
9.20 千 9.20 百万 2.67
8.65 千 8.65 百万 2.51
8.17 千 8.17 百万 2.37
8.10 千 8.10 百万 2.35
企業概要
Smartshares New Zealand Bond Trust is an exchange-traded fund incorporated in New Zealand. The objective of the fund is to outperform the S&{/NZX A-Grade Corporate Bond Index over a rolling thee-year period.
住所
Smartshares Limited
Level 7, Zurich House
21 Queen Street
PO Box 106 555
Auckland 1143
電話番号
0800 80 87 80