デービス・ニューヨーク・ベンチャー・ファンド

NYVTX:US
NASDAQ GM
25.68
USD
0.07
0.27%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.29 - 30.68
1年トータルリターン
-6.58%
年初来リターン
-8.82%
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前日終値
25.75
52週レンジ
25.29 - 30.68
1年トータルリターン
-6.92%
年初来リターン
-8.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
25.68
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
8.807
設定日
02/17/1969
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.23%
信託報酬額
0.52%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.72 百万 671.34 百万 6.02
2.04 千 613.65 百万 5.50
5.22 百万 600.08 百万 5.38
336.53 千 598.15 百万 5.36
453.27 千 551.74 百万 4.94
5.60 百万 528.59 百万 4.74
3.54 百万 480.29 百万 4.30
10.32 百万 474.91 百万 4.26
12.08 百万 453.01 百万 4.06
2.14 百万 402.54 百万 3.61
企業概要
デービス・ニューヨーク・ベンチャー・ファンド(Davis New York Venture Fund)は米 国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、時価総額が100億ドル超の大型株。長期的に株価が割安である、収益が増加している企業の銘 柄を購入するため、詳細なリサーチを実施する。
住所
Davis Selected Advisers, L.P.
2949 East Elvira Road, Suite 101
Tucson, AZ 85706
USA
電話番号
1-800-279-0279