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デービス・ニューヨーク・ベンチャー・ファンド

NYVCX:US
NASDAQ GM
28.09
USD
0.17
0.60%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.03 - 28.26
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
7.79%
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前日終値
28.26
52週レンジ
17.03 - 28.26
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
7.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
28.09
資産総額 (十億 USD) ( 11/27/2020)
8.286
設定日
12/20/1994
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.1466
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
Christopher C Davis / Danton G Goei
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.53%
経費率
1.70%
企業概要
デービス・ニューヨーク・ベンチャー・ファンド(Davis New York Venture Fund)は米 国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、時価総額が100億ドル超の大型株。長期的に株価が割安である、収益が増加している企業の銘 柄を購入するため、詳細なリサーチを実施する。
住所
Davis Selected Advisers LP
2949 East Elvira Road
Suite 101
Tucson, AZ 85706
電話番号
1-800-279-0279