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デービス・ニューヨーク・ベンチャー・ファンド

NYVBX:US
NASDAQ GM
26.92
USD
0.04
0.15%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.36 - 27.12
1年トータルリターン
11.13%
年初来リターン
7.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
26.96
52週レンジ
16.36 - 27.12
1年トータルリターン
10.17%
年初来リターン
7.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
26.92
資産総額 (十億 USD) ( 11/27/2020)
8.286
設定日
12/01/1994
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.121
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
Christopher C Davis / Danton G Goei
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.53%
経費率
1.80%
企業概要
デービス・ニューヨーク・ベンチャー・ファンド(Davis New York Venture Fund)は米 国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、時価総額が100億ドル超の大型株。長期的に株価が割安である、収益が増加している企業の銘 柄を購入するため、詳細なリサーチを実施する。
住所
Davis Selected Advisers LP
2949 East Elvira Road
Suite 101
Tucson, AZ 85706
電話番号
1-800-279-0279