ヌビーン・ニューヨーク地方債バリュー・ファント

NYV:US
New York
13.10
USD
0.08
0.61%
更新日時 3:17 JST 2018/12/19
始値
13.18
安値 - 高値 レンジ(日)
13.10 - 13.20
前日終値
13.18
52週レンジ
12.64 - 14.61
1年トータルリターン
-5.94%
年初来リターン
-5.14%
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始値
13.18
安値 - 高値 レンジ(日)
13.10 - 13.20
出来高
8,500
前日終値
13.18
52週レンジ
12.64 - 14.61
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
-5.14%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
15.180000305175781
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2018)
35.891
設定日
04/27/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.18%
乖離率52週平均値
-10.29%
ファンドマネージャ
Scott R Romans Phd
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.0425
直近配当利回り(税込)
3.89%
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
-3.08%
3年トータルリターン
-0.27%
5年トータルリターン
4.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.22 百万 6.30
1.80 千 2.00 百万 5.68
4.89 千 1.94 百万 5.50
1.50 千 1.53 百万 4.33
1.50 千 1.51 百万 4.28
2.00 千 1.26 百万 3.57
1.20 千 1.25 百万 3.54
1.20 千 1.21 百万 3.44
1.05 千 1.17 百万 3.31
1.00 千 1.12 百万 3.18
企業概要
ヌビーン・ニューヨーク地方債バリュー・ファンド2(Nuveen New York Municipal Value Fund 2)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。 連邦政府、ニューヨーク 州およびニューヨーク市の所得税が非課税となるインカムゲインの提供を目指す。長期的に地方債市場のベンチマークを上回る可能性のある地方債のポートフォリオに投資する。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com