Skip to content

ヌビーン・ニューヨーク地方債バリュー・ファント

NYV:US
New York
15.01
USD
0.03
0.20%
更新日時 2020/12/05
始値
15.10
安値 - 高値 レンジ(日)
15.01 - 15.10
前日終値
14.98
52週レンジ
11.00 - 15.71
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
7.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
15.10
安値 - 高値 レンジ(日)
15.01 - 15.10
出来高
317
前日終値
14.98
52週レンジ
11.00 - 15.71
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
7.36%
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
15.859999656677246
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2020)
37.273
設定日
04/27/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.55%
乖離率52週平均値
-9.93%
ファンドマネージャ
Scott R Romans Phd
直近配当額 ( 12/14/2020)
0.0285
直近配当利回り(税込)
2.28%
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
1.18%
3年トータルリターン
5.52%
5年トータルリターン
4.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.44 百万 6.68
1.50 千 1.76 百万 4.83
3.00 千 1.65 百万 4.52
2.00 千 1.54 百万 4.21
1.00 千 1.30 百万 3.56
1.00 千 1.23 百万 3.37
1.00 千 1.21 百万 3.31
1.00 千 1.20 百万 3.29
1.16 千 1.20 百万 3.28
1.00 千 1.20 百万 3.28
企業概要
ヌビーン・ニューヨーク地方債バリュー・ファンド2(Nuveen New York Municipal Value Fund 2)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。 連邦政府、ニューヨーク 州およびニューヨーク市の所得税が非課税となるインカムゲインの提供を目指す。長期的に地方債市場のベンチマークを上回る可能性のある地方債のポートフォリオに投資する。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com