NYSA Fund

NYSAX:US
NASDAQ GM
5.21
USD
0.05
0.95%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.53 - 7.22
1年トータルリターン
15.01%
年初来リターン
14.76%
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前日終値
5.26
52週レンジ
4.53 - 7.22
1年トータルリターン
14.76%
年初来リターン
14.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
5.21
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
2.261
設定日
05/12/1997
直近配当額 ( 12/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
5.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 1.92 百万 60.18
84.33 千 400.58 千 12.55
700.00 150.93 千 4.73
800.00 96.73 千 3.03
400.00 93.95 千 2.94
100.00 57.75 千 1.81
1.80 千 51.23 千 1.60
100.00 49.00 千 1.53
200.00 42.00 千 1.32
195.00 40.95 千 1.28
企業概要
NYSA Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in the common stocks and other equity securities of publicly-traded companies headquartered in the state of New York and those companies having a significant presence in the state.
住所
New York State Opportunity Funds
4605 E. Genesee Street
Dewitt, NY 13214
電話番号
1-315-251-1101
Webサイト
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