Nykredit Invest Engros Globa

NYRGLAK:DC
1,171.45
DKK
20.54
1.72%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,171.45 - 1,348.86
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
-3.36%
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前日終値
1,191.99
52週レンジ
1,171.45 - 1,348.86
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-3.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1,171.448
資産総額 (百万 DKK) ( 12/17/2018)
535.872
設定日
04/27/2016
直近配当額 ( 01/26/2018)
74
直近配当利回り(税込)
6.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.34 千 21.68 百万 3.78
9.52 千 18.68 百万 3.26
24.29 千 15.88 百万 2.77
18.86 千 15.33 百万 2.68
278.90 千 15.00 百万 2.62
1.15 千 14.38 百万 2.51
6.35 千 13.53 百万 2.36
12.52 千 13.48 百万 2.35
24.78 千 13.24 百万 2.31
10.04 千 13.19 百万 2.30