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Descartes FIM CP

NYNORSK:BZ
1.19
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.91 - 1.19
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
6.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.19
52週レンジ
0.91 - 1.19
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
6.43%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.18855
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2020)
24.529
設定日
12/21/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.41 百万 3.41 百万 14.64
147.69 千 2.33 百万 10.00
8.15 千 2.31 百万 9.90
495.00 2.08 百万 8.90
134.24 千 1.66 百万 7.11
1.15 千 1.60 百万 6.86
316.00 1.36 百万 5.81
423.24 千 1.20 百万 5.15
901.17 千 1.15 百万 4.93
7.21 千 1.13 百万 4.83
企業概要
Descartes FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206