Nykredit Invest Lange Obliga

NYLOPEN:DC
Copenhagen
103.0
DKK
0.00
0.00%
更新日時 0:55 JST 2018/12/13
始値
102.9
安値 - 高値 レンジ(日)
102.9 - 103.0
前日終値
103.0
52週レンジ
98.00 - 109.1
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.78%
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始値
102.9
安値 - 高値 レンジ(日)
102.9 - 103.0
出来高
18
前日終値
103.0
52週レンジ
98.00 - 109.1
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
0.78%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
103.09
資産総額 (十億 DKK) ( 12/11/2018)
5.076
設定日
10/11/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/24/2018)
6.4
直近配当利回り(税込)
6.22%
経費率
0.51%
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
3.81%
5年トータルリターン
3.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
705.27 千 795.26 百万 15.92
613.75 千 606.66 百万 12.14
430.60 千 496.96 百万 9.95
461.10 千 456.25 百万 9.13
265.29 千 266.51 百万 5.34
266.46 千 263.08 百万 5.27
227.03 千 237.22 百万 4.75
214.64 千 214.60 百万 4.30
207.98 千 205.59 百万 4.12
191.40 千 193.44 百万 3.87
企業概要
Nykredit Invest Lange Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in government and mortgage bonds issued in DKK and EUR and traded mainly in the European Union countries.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00