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Nykredit Invest Lange obliga

NYLOAKK:DC
Copenhagen
184.1
DKK
0.3
0.16%
更新日時 23:55 JST 2020/08/12
始値
184.2
安値 - 高値 レンジ(日)
184.00 - 184.2
前日終値
184.4
52週レンジ
168.3 - 188.6
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
184.2
安値 - 高値 レンジ(日)
184.00 - 184.2
出来高
4,388
前日終値
184.4
52週レンジ
168.3 - 188.6
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-0.16%
基準価額 (NAV) ( 08/12/2020)
183.91
資産総額 (十億 DKK) ( 08/11/2020)
10.774
設定日
05/10/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
Henrik Jorgensen
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.49%
3ヶ月トータルリターン
2.73%
3年トータルリターン
2.26%
5年トータルリターン
2.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.59 百万 2.98 十億 28.53
788.61 千 748.71 百万 7.17
741.07 千 728.51 百万 6.98
598.70 千 618.22 百万 5.92
615.99 千 606.63 百万 5.81
505.27 千 479.57 百万 4.59
443.38 千 454.95 百万 4.36
464.82 千 452.99 百万 4.34
425.47 千 436.57 百万 4.18
439.85 千 429.53 百万 4.12
企業概要
Nykredit Invest Lange obligationer Akk. is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in government and mortgage bonds issued in DKK and EUR and traded mainly in the European Union countries.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00