Nykredit Invest Engros Korte

NYKOROB:DC
1,021.29
DKK
0.20
0.02%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,003.94 - 1,032.49
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
1,021.49
52週レンジ
1,003.94 - 1,032.49
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,021.286
資産総額 (十億 DKK) ( 12/13/2018)
12.165
設定日
04/27/2016
直近配当額 ( 01/26/2018)
14
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.13 十億 11.08
676.29 千 705.63 百万 6.90
572.72 千 574.23 百万 5.62
501.98 千 522.84 百万 5.12
405.94 千 424.17 百万 4.15
340.00 千 339.31 百万 3.32
44.63 千 334.87 百万 3.28
327.51 千 328.60 百万 3.21
330.32 千 328.00 百万 3.21
42.00 千 315.69 百万 3.09