Nykredit Invest Korte obliga

NYKOBAK:DC
Copenhagen
145.3
DKK
0.1
0.07%
更新日時 2018/12/15
始値
145.1
安値 - 高値 レンジ(日)
145.1 - 145.3
前日終値
145.2
52週レンジ
143.2 - 146.00
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.07%
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始値
145.1
安値 - 高値 レンジ(日)
145.1 - 145.3
出来高
4,953
前日終値
145.2
52週レンジ
143.2 - 146.00
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.07%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
145.17
資産総額 (百万 DKK) ( 12/13/2018)
822.367
設定日
05/10/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.47%
3ヶ月トータルリターン
-0.17%
3年トータルリターン
1.63%
5年トータルリターン
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.16 千 95.09 百万 8.54
84.80 千 88.28 百万 7.93
81.85 千 81.28 百万 7.30
76.21 千 76.41 百万 6.86
66.51 千 75.00 百万 6.74
70.15 千 69.95 百万 6.28
60.00 千 60.55 百万 5.44
57.63 千 57.83 百万 5.20
50.50 千 52.55 百万 4.72
50.00 千 52.31 百万 4.70
企業概要
Nykredit Invest Korte obligationer Akk. is an open-end fund incorporated in Denmark. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invests primarily in government and mortgage bonds issued in DKK.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00