Nykredit Invest Kreditobliga

NYKKRDA:DC
Copenhagen
106.6
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/14
前日終値
106.6
52週レンジ
106.1 - 108.9
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-1.34%
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出来高
6,581
前日終値
106.6
52週レンジ
106.1 - 108.9
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-1.34%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
106.62
資産総額 (十億 DKK) ( 12/13/2018)
1.977
設定日
08/31/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.70%
3年トータルリターン
2.03%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.02 千 149.67 百万 7.79
140.00 千 140.25 百万 7.30
83.53 千 87.04 百万 4.53
82.90 千 86.22 百万 4.48
63.00 千 65.72 百万 3.42
58.20 千 60.52 百万 3.15
54.50 千 54.01 百万 2.81
43.90 千 45.01 百万 2.34
42.76 千 42.85 百万 2.23
37.66 千 37.39 百万 1.95
企業概要
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk is an open-end fund domiciled in Denmark. The fund invests in bonds denominated in EUR or DKK across credit ratings. Investments are focused on Danish mortgage bonds and European corporate bonds. The funds exposures are actively managed over the life of the business cycle.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00