Nykredit Invest Danske Oblig

NYKIDOB:DC
98.89
DKK
0.10
0.10%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.52 - 99.44
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
98.79
52週レンジ
97.52 - 99.44
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
98.89
資産総額 (百万 DKK) ( 12/14/2018)
24.754
設定日
-
直近配当額 ( 01/24/2018)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 5.86 百万 23.71
3.80 千 3.93 百万 15.91
3.40 千 3.85 百万 15.57
2.60 千 2.83 百万 11.45
2.28 千 2.59 百万 10.48
2.05 千 2.14 百万 8.65
1.20 千 1.22 百万 4.95
1.00 千 1.02 百万 4.11
420.00 628.48 千 2.54
300.00 328.73 千 1.33