Nykredit Invest Globale Foku

NYKGLFK:DC
Copenhagen
85.14
DKK
0.24
0.28%
更新日時 2018/12/15
始値
85.50
安値 - 高値 レンジ(日)
85.14 - 85.50
前日終値
85.38
52週レンジ
80.50 - 101.30
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-1.45%
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始値
85.50
安値 - 高値 レンジ(日)
85.14 - 85.50
出来高
470
前日終値
85.38
52週レンジ
80.50 - 101.30
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-1.45%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
85.25
資産総額 (百万 DKK) ( 12/13/2018)
597.532
設定日
12/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/24/2018)
11.9
直近配当利回り(税込)
13.98%
経費率
1.61%
3ヶ月トータルリターン
-6.58%
3年トータルリターン
6.74%
5年トータルリターン
8.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.64 千 26.75 百万 4.45
3.40 千 24.49 百万 4.07
19.92 千 24.01 百万 3.99
35.32 千 21.26 百万 3.54
51.99 千 19.01 百万 3.16
25.62 千 18.73 百万 3.12
115.96 千 18.62 百万 3.10
23.86 千 17.23 百万 2.87
17.49 千 16.93 百万 2.82
312.03 千 16.78 百万 2.79
企業概要
Nykredit Invest - Globale Fokusaktier is an open end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is achieve a high return by investing in 30-50 companies with a fundamental approach. The fund invests its assets in equity globally.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00