Nykredit Invest Engros Globa

NYKFOAK:DC
1,250.39
DKK
3.54
0.28%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,170.15 - 1,356.07
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,246.85
52週レンジ
1,170.15 - 1,356.07
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,250.39
資産総額 (百万 DKK) ( 12/13/2018)
507.552
設定日
04/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
0.40%
償還手数料
0.40%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.95 千 23.30 百万 4.44
2.94 千 21.19 百万 4.04
17.34 千 20.89 百万 3.98
30.57 千 18.40 百万 3.51
45.02 千 16.47 百万 3.14
22.17 千 16.21 百万 3.09
100.42 千 16.12 百万 3.08
20.59 千 14.87 百万 2.84
15.08 千 14.60 百万 2.78
270.50 千 14.55 百万 2.77