Nykredit Europaeiske Virksom

NYKERVK:DC
Copenhagen
110.7
DKK
0.8
0.72%
更新日時 0:55 JST 2018/12/12
始値
110.7
安値 - 高値 レンジ(日)
110.7 - 110.7
前日終値
111.5
52週レンジ
109.00 - 114.6
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-1.77%
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始値
110.7
安値 - 高値 レンジ(日)
110.7 - 110.7
出来高
548
前日終値
111.5
52週レンジ
109.00 - 114.6
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.77%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
111.0421
資産総額 (百万 DKK) ( 12/10/2018)
185.940
設定日
12/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.41%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/24/2018)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.17%
経費率
1.05%
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
1.51%
5年トータルリターン
2.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.57 千 5.61 百万 2.93
4.94 千 4.91 百万 2.56
4.00 千 4.25 百万 2.22
400.00 3.35 百万 1.75
400.00 3.30 百万 1.73
400.00 3.29 百万 1.72
400.00 3.06 百万 1.60
355.00 3.04 百万 1.59
400.00 2.95 百万 1.54
375.00 2.93 百万 1.53
企業概要
Nykredit Europaeiske Virksomhedsobligationer SRI is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to provide investors with a good long-term return. The Fund invests its assets primarily in European corporate bonds with investment-grade rating.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00