Nykredit Invest Engros Lang

NYKELOP:DC
956.82
DKK
1.68
0.18%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
918.04 - 1,005.74
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
1.52%
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前日終値
955.14
52週レンジ
918.04 - 1,005.74
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
956.82
資産総額 (十億 DKK) ( 12/07/2018)
4.768
設定日
07/01/2004
直近配当額 ( 01/26/2018)
58
直近配当利回り(税込)
6.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
506.80 千 571.47 百万 11.75
419.66 千 484.33 百万 9.96
413.08 千 413.00 百万 8.49
404.65 千 400.53 百万 8.24
372.60 千 372.44 百万 7.66
34.00 千 295.07 百万 6.07
247.16 千 257.39 百万 5.29
245.27 千 256.28 百万 5.27
224.61 千 222.02 百万 4.57
202.04 千 210.81 百万 4.33
企業概要
Nykredit Invest Engros Lang Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is total return. The Fund invests in Danish or international bonds traded in Denmark and the European Union and may not invest in corporate and convertible bonds. The Fund will invest in bonds that together will have an average duration between 4 and 6 years.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00