Nykredit Invest Engros Globa

NYKEGBO:DC
125.73
DKK
3.19
2.47%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.10 - 148.97
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
-3.59%
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前日終値
128.92
52週レンジ
125.10 - 148.97
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-3.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
125.73
資産総額 (十億 DKK) ( 12/10/2018)
1.677
設定日
12/18/2006
直近配当額 ( 01/26/2018)
11.7
直近配当利回り(税込)
9.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.53 千 45.78 百万 2.60
103.39 千 41.09 百万 2.33
61.08 千 39.31 百万 2.23
20.57 千 38.15 百万 2.16
101.88 千 37.38 百万 2.12
48.33 千 34.90 百万 1.98
2.81 千 31.26 百万 1.77
32.73 千 30.58 百万 1.73
54.24 千 29.22 百万 1.66
45.42 千 29.20 百万 1.66
企業概要
Nykredit Invest Engros Global Opportunities is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally primarily in equities listed on regulated markets. The Fund can invest up to 10% in other securities or money market instruments that are listed on a regulated market.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00