Nykredit Invest Engros Afdel

NYKEAEU:DC
116.72
EUR
0.12
0.10%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.22 - 121.52
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.12%
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前日終値
116.60
52週レンジ
116.22 - 121.52
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
116.72
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
136.824
設定日
02/25/2000
直近配当額 ( 01/26/2018)
2.9
直近配当利回り(税込)
2.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.44 千 2.36 百万 2.38
2.05 千 2.27 百万 2.29
16.29 千 2.17 百万 2.19
1.80 千 1.98 百万 2.00
1.80 千 1.79 百万 1.80
1.50 千 1.70 百万 1.71
1.60 千 1.60 百万 1.62
1.33 千 1.53 百万 1.54
1.48 千 1.52 百万 1.53
1.50 千 1.48 百万 1.50
企業概要
Nykredit Invest Engros-Eurokredit is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in investment grade bonds (BBB- or higher) denominated in foreign currency, primarily EUR, USD and GBP.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00