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Nykredit Inv Balance Defensi

NYKBALM:DC
Copenhagen
227.9
DKK
1.00
0.44%
更新日時 2019/07/19
始値
226.6
安値 - 高値 レンジ(日)
226.6 - 227.9
前日終値
226.9
52週レンジ
203.3 - 228.00
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
8.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
226.6
安値 - 高値 レンジ(日)
226.6 - 227.9
出来高
6,410
前日終値
226.9
52週レンジ
203.3 - 228.00
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
8.83%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
227.59
資産総額 (十億 DKK) ( 07/18/2019)
8.866
設定日
01/07/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
Mads Hesselholt
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.65%
3年トータルリターン
4.52%
5年トータルリターン
4.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.23 百万 4.09 十億 47.99
4.25 百万 724.18 百万 8.49
5.52 百万 625.31 百万 7.34
5.10 百万 561.44 百万 6.59
3.80 百万 426.16 百万 5.00
3.51 百万 425.17 百万 4.99
4.19 百万 377.08 百万 4.42
1.56 百万 325.56 百万 3.82
2.16 百万 250.45 百万 2.94
1.04 百万 237.99 百万 2.79
企業概要
Nykredit Invest Balance Defensiv Akk. is an open end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is a stabile capital appreciation in the medium term. The Fund invests in other funds in a balanced investment allocation of between 60 to 80% in bond funds and 20 to 40% in equity funds. The Fund recommend that investors are invested for the period of 5 - 10 years.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00