Nykredit Invest Almen Bolig

NYIABMO:DC
101.57
DKK
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更新日時 16:59 JST 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.68 - 103.06
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
101.46
52週レンジ
98.68 - 103.06
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
101.57
資産総額 (十億 DKK) ( 12/13/2018)
1.009
設定日
09/13/1999
直近配当額 ( 01/30/2018)
2.2
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.00 千 67.97 百万 6.99
65.78 千 66.16 百万 6.81
64.40 千 63.95 百万 6.58
52.00 千 58.88 百万 6.06
52.16 千 54.57 百万 5.62
46.72 千 48.62 百万 5.00
40.00 千 39.31 百万 4.05
34.30 千 35.69 百万 3.67
32.16 千 32.33 百万 3.33
31.00 千 32.04 百万 3.30