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Nykredit Invest Almen Bolig

NYIABMO:DC
100.04
DKK
0.04
0.04%
更新日時 15:59 JST 2020/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 103.42
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前日終値
100.00
52週レンジ
100.00 - 103.42
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 05/27/2020)
100.04
資産総額 (十億 DKK) ( 09/10/2019)
1.254
設定日
09/13/1999
直近配当額 ( 01/29/2020)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
Henrik Jorgensen
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.52 千 151.71 百万 11.98
144.82 千 139.77 百万 11.03
90.00 千 90.28 百万 7.13
69.96 千 66.83 百万 5.28
57.00 千 63.56 百万 5.02
58.90 千 61.16 百万 4.83
54.87 千 56.90 百万 4.49
49.00 千 56.01 百万 4.42
55.00 千 52.55 百万 4.15
41.30 千 42.90 百万 3.39