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Nykredit Invest Almen Bolig

NYIABKO:DC
97.61
DKK
0.02
0.02%
更新日時 2020/05/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.68 - 99.44
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-1.14%
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前日終値
97.59
52週レンジ
98.68 - 99.44
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 05/20/2020)
97.61
資産総額 (十億 DKK) ( 09/10/2019)
2.619
設定日
09/05/1999
直近配当額 ( 01/29/2020)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
Nikolai Rasmussen
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
235.00 千 286.32 百万 10.74
200.73 千 209.54 百万 7.86
122.00 千 125.32 百万 4.70
107.33 千 111.58 百万 4.19
89.85 千 91.48 百万 3.43
75.00 千 78.20 百万 2.93
68.35 千 72.11 百万 2.71
73.19 千 70.01 百万 2.63
65.35 千 68.25 百万 2.56
65.00 千 65.12 百万 2.44