Nykredit Invest Almen Bolig

NYIABKO:DC
98.51
DKK
0.04
0.04%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.98 - 99.62
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
98.55
52週レンジ
96.98 - 99.62
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
98.51
資産総額 (十億 DKK) ( 12/14/2018)
1.761
設定日
09/05/1999
直近配当額 ( 01/30/2018)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.83 千 123.15 百万 7.24
107.00 千 107.53 百万 6.32
83.94 千 85.01 百万 5.00
67.05 千 75.61 百万 4.44
74.99 千 75.38 百万 4.43
60.00 千 62.15 百万 3.65
56.91 千 59.55 百万 3.50
46.89 千 47.04 百万 2.76
44.85 千 46.00 百万 2.70
44.05 千 45.98 百万 2.70