Skip to content

ABC-CA Haitang 3-year Regula

NYHTTYM:CH
1.0762
CNY
更新日時 2019/11/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9940 - 1.0849
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
0.9940 - 1.0849
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
1.0762
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
255.324
設定日
04/16/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 百万 11.62 百万 0.00
1.51 百万 10.63 百万 0.00
7.00 千 8.05 百万 0.00
468.70 千 7.70 百万 0.00
173.70 千 7.67 百万 0.00
320.80 千 7.16 百万 0.00
124.20 千 7.12 百万 0.00
200.30 千 6.96 百万 0.00
393.90 千 6.91 百万 0.00
204.20 千 6.60 百万 0.00
企業概要
ABC-CA Haitang 3-year Regular Open Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.
住所
ABC-CA Fund Management Co Ltd
16 HuaHai Road
ShenZhen
China
電話番号
86-755-823-6453
Webサイト
www.abc-ca.com