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Nykredit European High Yield

NYHREUR:DC
110.86
DKK
0.03
0.03%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.56 - 112.48
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
4.23%
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前日終値
110.89
52週レンジ
107.56 - 112.48
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
110.86
資産総額 (十億 DKK) ( 03/25/2019)
2.287
設定日
01/01/2004
直近配当額 ( 01/25/2019)
1.9
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
Rasmus Gutknecht
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.40 千 76.84 百万 3.55
11.20 千 75.73 百万 3.50
9.14 千 67.08 百万 3.10
7.15 千 59.45 百万 2.75
7.40 千 54.39 百万 2.51
7.25 千 53.89 百万 2.49
6.70 千 51.73 百万 2.39
7.00 千 48.64 百万 2.25
6.63 千 48.14 百万 2.22
6.40 千 46.96 百万 2.17
企業概要
Nykredit European High Yield SRI is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in Euro denominated sub-investment grade non-financial corporate bonds. The Fund seeks to reflect the performance of the Markit iBoxx EUR Liquid High Yield ex-Financials 75 Mid Price TCA TRI bechmark.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00