Nykredit Invest Engros Globa

NYGLFOK:DC
1,112.48
DKK
3.17
0.29%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,041.28 - 1,271.40
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
1,109.31
52週レンジ
1,041.28 - 1,271.40
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,112.48
資産総額 (百万 DKK) ( 12/13/2018)
325.895
設定日
04/27/2016
直近配当額 ( 01/26/2018)
123
直近配当利回り(税込)
11.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
0.40%
償還手数料
0.40%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.04 千 14.98 百万 4.45
1.90 千 13.74 百万 4.08
11.10 千 13.38 百万 3.97
19.81 千 11.92 百万 3.54
28.97 千 10.59 百万 3.15
14.37 千 10.50 百万 3.12
64.61 千 10.37 百万 3.08
13.17 千 9.51 百万 2.82
9.75 千 9.44 百万 2.80
173.90 千 9.35 百万 2.78