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Nykredit Invest Engros Globa

NYGLFOK:DC
1,246.07
DKK
1.42
0.11%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
957.01 - 1,430.10
1年トータルリターン
12.57%
年初来リターン
-3.53%
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前日終値
1,247.49
52週レンジ
957.01 - 1,430.10
1年トータルリターン
12.00%
年初来リターン
-3.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
1,246.071
資産総額 (百万 DKK) ( 05/28/2020)
489.196
設定日
04/27/2016
直近配当額 ( 01/27/2020)
82
直近配当利回り(税込)
6.60%
ファンドマネージャ
Morten Gregersen
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
0.40%
償還手数料
0.40%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.40 千 28.56 百万 4.39
2.97 千 27.30 百万 4.19
13.25 千 26.43 百万 4.06
19.84 千 24.15 百万 3.71
31.88 千 23.81 百万 3.66
79.75 千 23.58 百万 3.62
19.33 千 21.51 百万 3.30
23.61 千 21.07 百万 3.24
1.15 千 19.33 百万 2.97
294.58 千 18.62 百万 2.86