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Nykredit Invest Engros Globa

NYGLASR:DC
1,001.60
DKK
9.52
0.96%
更新日時 2020/05/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
776.64 - 1,261.44
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-12.04%
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前日終値
992.08
52週レンジ
776.64 - 1,261.44
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-12.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/20/2020)
1,001.601
資産総額 (百万 DKK) ( 05/20/2020)
512.239
設定日
04/27/2016
直近配当額 ( 01/27/2020)
83
直近配当利回り(税込)
8.32%
ファンドマネージャ
Morten Borg
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
0.40%
償還手数料
0.40%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.91 千 25.84 百万 3.76
48.49 千 19.81 百万 2.88
8.21 千 19.43 百万 2.83
9.68 千 19.27 百万 2.80
26.63 千 19.15 百万 2.78
19.00 千 16.25 百万 2.36
28.14 千 15.75 百万 2.29
77.67 千 15.38 百万 2.24
43.57 千 14.11 百万 2.05
53.73 千 13.77 百万 2.00