Investeringsforeningen Nykre

NYEUKSR:DC
1,007.57
DKK
0.48
0.05%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,005.44 - 1,043.00
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
1,007.09
52週レンジ
1,005.44 - 1,043.00
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1,007.57
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
757.919
設定日
04/27/2016
直近配当額 ( 01/26/2018)
20
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.35 千 11.44 百万 1.80
1.30 千 10.97 百万 1.73
1.30 千 10.90 百万 1.72
1.40 千 10.52 百万 1.66
1.18 千 9.71 百万 1.53
1.25 千 9.57 百万 1.51
1.10 千 9.42 百万 1.49
9.40 千 9.35 百万 1.47
1.20 千 8.85 百万 1.40
1.15 千 8.61 百万 1.36
企業概要
Nykredit Invest Engros - Eurokredit SRI is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in investment grade bonds (BBB- or higher) denominated in foreign currency, primarily EUR, USD and GBP.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Kbenhavn V
Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 70 10 90 00
Webサイト
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