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Investeringsforeningen Nykre

NYEUKSR:DC
995.98
DKK
0.85
0.09%
更新日時 2020/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
941.78 - 1,077.18
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-3.03%
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前日終値
995.13
52週レンジ
941.78 - 1,077.18
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
995.9841
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2020)
864.031
設定日
04/27/2016
直近配当額 ( 01/27/2020)
41
直近配当利回り(税込)
4.16%
ファンドマネージャ
Rasmus Gutknecht
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 20.52 百万 2.49
1.69 千 13.56 百万 1.65
1.62 千 13.22 百万 1.60
11.56 千 12.01 百万 1.46
1.40 千 11.28 百万 1.37
1.40 千 10.99 百万 1.33
1.40 千 10.87 百万 1.32
1.20 千 10.70 百万 1.30
1.05 千 9.57 百万 1.16
1.20 千 9.56 百万 1.16
企業概要
Nykredit Invest Engros - Eurokredit SRI is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in investment grade bonds (BBB- or higher) denominated in foreign currency, primarily EUR, USD and GBP.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Kbenhavn V
Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 70 10 90 00
Webサイト
www.nykredit.com