Nykredit Invest Engros - Nye

NYEGVAK:DC
122.65
DKK
0.58
0.47%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.05 - 145.12
1年トータルリターン
-8.60%
年初来リターン
-9.02%
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前日終値
123.23
52週レンジ
112.05 - 145.12
1年トータルリターン
-8.15%
年初来リターン
-9.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
122.65
資産総額 (百万 DKK) ( 12/18/2018)
372.603
設定日
01/02/2004
直近配当額 ( 01/26/2018)
2.5
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.60%
償還手数料
0.60%
手数料
-
信託報酬額
1.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.88 千 34.86 百万 9.00
98.46 千 25.87 百万 6.68
83.90 千 16.31 百万 4.21
83.30 千 15.67 百万 4.04
74.90 千 15.08 百万 3.89
119.05 千 14.16 百万 3.66
10.61 千 13.93 百万 3.59
113.20 千 13.54 百万 3.49
5.40 千 12.54 百万 3.24
3.62 千 11.98 百万 3.09
企業概要
Nykredit Invest Engros - Nye Aktiemarkeder is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in companies domiciled or with main activities in emerging markets in Eastern Europe, Middle East, Latin & South America and Asia.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00