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Nexxt FIC FI Multimercado Cr

NXXTFIC:BZ
1,909.20
BRL
19.62
1.04%
更新日時 2020/05/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,694.09 - 2,165.52
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-9.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,889.57
52週レンジ
1,694.09 - 2,165.52
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-9.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/27/2020)
1,909.197
資産総額 (百万 BRL) ( 05/27/2020)
10.721
設定日
11/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.84 千 1.12 百万 9.37
6.92 千 1.11 百万 9.29
6.26 千 921.14 千 7.72
6.38 千 921.00 千 7.72
7.39 千 856.27 千 7.17
2.63 千 849.32 千 7.11
5.63 千 816.73 千 6.84
4.27 千 771.32 千 6.46
5.73 千 767.13 千 6.43
5.96 千 688.80 千 5.77
企業概要
Nexxt FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491