Nexgen US Growth Tax Managed

NXUGTMFS:CN
15.81
CAD
0.04
0.24%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.24 - 16.17
1年トータルリターン
28.29%
年初来リターン
16.50%
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前日終値
15.77
52週レンジ
12.24 - 16.17
1年トータルリターン
27.84%
年初来リターン
16.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
15.8055
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
19.240
設定日
06/09/2014
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.075
直近配当利回り(税込)
5.69%
ファンドマネージャ
DENNIS S RUHL / PAVEL VAYNSHTOK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.75 千 1.43 百万 7.20
4.05 千 1.20 百万 6.06
422.00 1.11 百万 5.58
4.08 千 827.00 千 4.17
3.45 千 660.99 千 3.33
1.37 千 611.82 千 3.08
998.00 433.93 千 2.19
1.62 千 422.84 千 2.13
1.16 千 397.09 千 2.00
2.10 千 379.53 千 1.91
企業概要
NexGen U.S. Growth Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long term capital growth. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of U.S. equity securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403